キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 78,717 | 112,641 |
| 減価償却費 | 15,765 | 17,448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -862 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -8,746 | -7,648 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -255 | -752 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,742 | -6,335 |
| 支払利息 | 2,277 | 2,443 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -31,761 | -28,124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,722 | 124,365 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -13,820 | -14,218 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,974 | 12,313 |
| ＰＦＩ等棚卸資産の増減額（△は増加） | 827 | 800 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,881 | -18,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,002 | -163,925 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -10,236 | 47,953 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,003 | -9,859 |
| その他 | 5,531 | 140 |
| 小計 | -51,597 | 67,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,086 | 3,390 |
| 利息の支払額 | -1,948 | -2,172 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,096 | -48,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -56,556 | 20,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,796 | -13,290 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,697 | 15,607 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -33,965 | -36,983 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,630 | 5,619 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -25,198 | -5,137 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 40,055 | 42,756 |
| 貸付けによる支出 | -176 | -309 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 8 |
| その他 | -3,554 | -1,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,271 | 6,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -684 | -743 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 25,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -750 | -894 |
| 長期借入れによる収入 | 1,785 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,231 | -9,624 |
| ノンリコース借入金の借入れによる収入 | 16,804 | 250 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -9,002 | -5,088 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,008 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -267 | -32,470 |
| 配当金の支払額 | -38,768 | -29,194 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 657 | 1,252 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,327 | -1,264 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,466 | － |
| その他 | － | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,260 | -72,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,292 | -6,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,796 | -52,068 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 259,892 | 328,101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
