キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 61,389 | 67,871 |
| 減価償却費 | 7,200 | 6,895 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | -9 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,668 | -1,549 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 728 | 918 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,623 | -4,695 |
| 支払利息 | 1,247 | 1,060 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -414 | -473 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,052 | -2,025 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,807 | 18,748 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,220 | -3,896 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,946 | -3,422 |
| ＰＦＩ等たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,182 | -1,721 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 18,142 | 928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,832 | -33,484 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,061 | -15,475 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,897 | 17,420 |
| その他 | -1,924 | 607 |
| 小計 | 51,813 | 47,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,745 | 4,793 |
| 利息の支払額 | -1,341 | -1,101 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,707 | -28,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,511 | 23,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -18,465 | -29,210 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,775 | 4,475 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,756 | -4,398 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,941 | 3,755 |
| 貸付けによる支出 | -117 | -93 |
| 貸付金の回収による収入 | 112 | 125 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,483 |
| その他 | － | -360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,510 | -29,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,785 | -12,028 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 25,000 | 35,000 |
| リース債務の返済による支出 | -45 | -48 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,275 | -7,407 |
| ノンリコース借入金の借入れによる収入 | 9 | 3,213 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -4,071 | -4,005 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -9,334 | -13,643 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -589 | -692 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -20,391 |
| その他 | -2 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,095 | -24,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,866 | 132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,960 | -29,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 150,841 | 164,389 |
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