キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 67,871 | 70,965 |
| 減価償却費 | 6,895 | 7,937 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -15 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,549 | -2,526 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 918 | 450 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,695 | -4,918 |
| 支払利息 | 1,060 | 941 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -473 | 11 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -2,025 | -1,289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,748 | 31,368 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,896 | -8,167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,422 | -2,124 |
| ＰＦＩ等たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,721 | -76 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 928 | -26,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,484 | -10,194 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -15,475 | 9,415 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 17,420 | -15,659 |
| その他 | 607 | -419 |
| 小計 | 47,698 | 49,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,793 | 4,813 |
| 利息の支払額 | -1,101 | -814 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -28,128 | -30,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,261 | 22,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -360 | -12,431 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -29,210 | -24,838 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,475 | 79 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,398 | -7,930 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,755 | 3,673 |
| 貸付けによる支出 | -93 | -74 |
| 貸付金の回収による収入 | 125 | 151 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,483 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,190 | -41,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,028 | -27,369 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 35,000 | 30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -48 | -53 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 5,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,407 | -8,216 |
| ノンリコース借入金の借入れによる収入 | 3,213 | － |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -4,005 | -4,051 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -13,643 | -10,052 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -692 | -257 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -20,391 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 267 |
| その他 | -4 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,010 | -14,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 132 | -2,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,806 | -35,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 184,783 | 149,751 |
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