キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 70,965 | 79,536 |
| 減価償却費 | 7,937 | 9,259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -23 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,526 | -413 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -37 | -2,096 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 450 | 98 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 874 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,918 | -5,141 |
| 支払利息 | 941 | 914 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,289 | -1,484 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,368 | 57,524 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -8,167 | -15,308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,124 | 393 |
| ＰＦＩ等たな卸資産の増減額（△は増加） | -76 | -1,421 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -26,574 | -9,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,194 | -37,240 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 9,415 | -2,124 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -15,659 | 11,301 |
| その他 | -414 | -139 |
| 小計 | 49,088 | 85,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,813 | 5,270 |
| 利息の支払額 | -814 | -878 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,116 | -23,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,970 | 66,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12,431 | -15,435 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 12,235 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -24,838 | -15,981 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 79 | 225 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -7,930 | -1,687 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,673 | 4,045 |
| 貸付けによる支出 | -74 | -189 |
| 貸付金の回収による収入 | 151 | 178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,370 | -16,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27,369 | -9,222 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 30,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -53 | -58 |
| 長期借入れによる収入 | 5,200 | 1,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,216 | -9,054 |
| ノンリコース借入金の借入れによる収入 | － | 3,287 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -4,051 | -6,731 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -10,052 | -12,925 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -257 | -233 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -364 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 267 | － |
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,535 | -34,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,097 | -755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,032 | 14,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 157,699 | 172,093 |
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