大林組（1802）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月9日 9:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 45,269 | 61,389 |
| 減価償却費 | 7,007 | 7,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -37 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,385 | -2,668 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -507 | 728 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,061 | -4,623 |
| 支払利息 | 1,376 | 1,247 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -141 | -414 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | -1,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,864 | 50,807 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,459 | -1,220 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,098 | -3,946 |
| ＰＦＩ等たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,982 | 2,182 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,547 | 18,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,625 | -74,832 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 14,617 | -2,061 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,266 | 2,897 |
| その他 | 1,692 | -1,924 |
| 小計 | 28,765 | 51,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,224 | 4,745 |
| 利息の支払額 | -1,333 | -1,341 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,471 | -16,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,184 | 38,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,818 | -18,465 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,250 | 1,775 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5,723 | -4,756 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,941 | 1,941 |
| 貸付けによる支出 | -47 | -117 |
| 貸付金の回収による収入 | 86 | 112 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -62 | － |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,371 | -19,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,860 | -11,785 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,000 | 25,000 |
| リース債務の返済による支出 | -51 | -45 |
| 長期借入れによる収入 | 3,748 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,421 | -22,275 |
| ノンリコース借入金の借入れによる収入 | 4,228 | 9 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -5,965 | -4,071 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -4,308 | -9,334 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -432 | -589 |
| その他 | -319 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,663 | -23,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,138 | -9,866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,988 | -13,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 155,618 | 150,841 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
