大林組（1802）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月11日 9:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,884 | 45,269 |
| 減価償却費 | 6,661 | 7,007 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,332 | -16 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -234 | -1,385 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,480 | -507 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,689 | -5,061 |
| 支払利息 | 1,548 | 1,376 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -733 | -141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,628 | 46,864 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -6,172 | -4,459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,988 | -8,098 |
| ＰＦＩ等たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,663 | 3,982 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,684 | 12,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,638 | -80,625 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -12,467 | 14,617 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 15,528 | -4,266 |
| その他 | 4,300 | 1,662 |
| 小計 | 18,790 | 28,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,678 | 5,224 |
| 利息の支払額 | -1,574 | -1,333 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,113 | -5,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,780 | 27,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -17,007 | -13,818 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,094 | 3,250 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -400 | -5,723 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,647 | 8,941 |
| 貸付けによる支出 | -23 | -47 |
| 貸付金の回収による収入 | 86 | 86 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -62 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 45 | － |
| その他 | 161 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,396 | -7,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,146 | 3,860 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 36,000 | 2,000 |
| リース債務の返済による支出 | -114 | -51 |
| 長期借入れによる収入 | 12,713 | 3,748 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,887 | -13,421 |
| ノンリコース借入金の借入れによる収入 | 14,836 | 4,228 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -5,559 | -5,965 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -2,872 | -4,308 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -332 | -432 |
| その他 | -393 | -319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,242 | -25,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -257 | -1,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,369 | -6,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 141,546 | 155,618 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
