四半期報告書-第111期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月12日 9:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第111期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,010 | 25,884 |
| 減価償却費 | 5,483 | 6,661 |
| 減損損失 | 1,241 | 965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -78 | -2,332 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -323 | -234 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 621 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -8,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,021 | -4,689 |
| 支払利息 | 1,607 | 1,548 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 168 | -733 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,544 | -610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 737 | 37,628 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -24,240 | -6,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,011 | -5,988 |
| ＰＦＩ等たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,273 | 2,663 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,965 | -12,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,004 | -21,638 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 13,964 | -12,467 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,849 | 15,528 |
| その他 | 3,133 | 3,945 |
| 小計 | -25,842 | 18,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,444 | 4,678 |
| 利息の支払額 | -1,603 | -1,574 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,899 | -5,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,900 | 16,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -38,165 | -17,007 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 185 | 3,094 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,307 | -400 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,435 | 2,647 |
| 貸付けによる支出 | -1,984 | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,417 | 86 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 782 | 45 |
| その他 | 332 | 161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,304 | -11,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 562 | -2,146 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 56,000 | 36,000 |
| リース債務の返済による支出 | -81 | -114 |
| 長期借入れによる収入 | 8,458 | 12,713 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,097 | -46,887 |
| ノンリコース借入金の借入れによる収入 | 2,370 | 14,836 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -4,777 | -5,559 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,872 | -2,872 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -788 | -332 |
| その他 | -18 | -393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,753 | 15,242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,691 | -257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,760 | 20,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,930 | 141,546 |
