キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,607 | 12,010 |
| 減価償却費 | 5,161 | 5,483 |
| 減損損失 | － | 1,241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -155 | -78 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -834 | -323 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,789 | 621 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 2,615 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,264 | -5,021 |
| 支払利息 | 1,792 | 1,607 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -65 | -1,544 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,858 | 737 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -14,256 | -24,240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,492 | 7,011 |
| ＰＦＩ等たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,161 | 8,273 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,283 | 5,965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,389 | -50,004 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 10,457 | 13,964 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,582 | -4,849 |
| その他 | -1,101 | 3,289 |
| 小計 | 3,569 | -25,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,402 | 5,444 |
| 利息の支払額 | -1,795 | -1,603 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,496 | -3,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,680 | -25,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -22,559 | -38,165 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 224 | 185 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,173 | -1,307 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 430 | 5,435 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 782 |
| 貸付けによる支出 | -856 | -1,984 |
| 貸付金の回収による収入 | 82 | 1,417 |
| その他 | 0 | 332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,851 | -33,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,175 | 562 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,000 | 56,000 |
| リース債務の返済による支出 | -186 | -81 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 8,458 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,150 | -15,097 |
| ＰＦＩ等プロジェクトファイナンス・ローンの借入れによる収入 | 9,760 | 2,370 |
| ＰＦＩ等プロジェクトファイナンス・ローンの返済による支出 | -7,864 | -4,777 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -2,873 | -2,872 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -243 | -788 |
| その他 | -9 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,391 | 53,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -159 | 2,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,721 | -2,760 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 121,682 | 90,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,961 | 96,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
