キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 18,070 | 9,607 |
| 減価償却費 | 5,840 | 5,161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -190 | -155 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,542 | -834 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,145 | 1,789 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1,780 | 2,615 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,815 | -4,264 |
| 支払利息 | 2,008 | 1,792 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -14,127 | -65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,758 | 30,858 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -16,021 | -14,256 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,998 | 4,492 |
| ＰＦＩ等たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,407 | 2,161 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,837 | 7,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,687 | -46,389 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,295 | 10,457 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,802 | -5,582 |
| その他 | 1,585 | -1,101 |
| 小計 | -5,116 | 3,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,962 | 4,402 |
| 利息の支払額 | -1,994 | -1,795 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -974 | -2,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,123 | 3,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,272 | -22,559 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,718 | 224 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,020 | -4,173 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 15,281 | 430 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,706 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,156 | -856 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 82 |
| その他 | -980 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,307 | -26,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,137 | 4,175 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -33,000 | 2,000 |
| リース債務の返済による支出 | -285 | -186 |
| 長期借入れによる収入 | 31,652 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,645 | -25,150 |
| ＰＦＩ等プロジェクトファイナンス・ローンの借入れによる収入 | 1,678 | 9,760 |
| ＰＦＩ等プロジェクトファイナンス・ローンの返済による支出 | -8,271 | -7,864 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 配当金の支払額 | -2,874 | -2,873 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -181 | -243 |
| その他 | -90 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,879 | -7,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,750 | -159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,446 | -30,721 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 108,999 | 91,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,552 | 90,961 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
