キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,539 | 18,070 |
| 減価償却費 | 5,226 | 5,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | -190 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -7,472 | -1,542 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,584 | 1,145 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 3,770 | 1,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,585 | -3,815 |
| 支払利息 | 1,974 | 2,008 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -104 | -14,127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,156 | 3,758 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 14,493 | -16,021 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 363 | -6,998 |
| ＰＦＩ等たな卸資産の増減額（△は増加） | 888 | 3,407 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,080 | -4,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,118 | -1,687 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -16,887 | -1,295 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,534 | 7,802 |
| その他 | 1,404 | 1,585 |
| 小計 | 2,560 | -5,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,700 | 3,962 |
| 利息の支払額 | -1,960 | -1,994 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,841 | -974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,458 | -4,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -31,451 | -7,272 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 579 | 1,718 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,295 | -1,020 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 636 | 15,281 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 17 | 3,706 |
| 貸付けによる支出 | -78 | -1,156 |
| 貸付金の回収による収入 | 69 | 30 |
| その他 | -827 | -980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,350 | 10,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,379 | 16,137 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -1,000 | -33,000 |
| リース債務の返済による支出 | -434 | -285 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 31,652 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,025 | -36,645 |
| ＰＦＩ等プロジェクトファイナンス・ローンの借入れによる収入 | 2,278 | 1,678 |
| ＰＦＩ等プロジェクトファイナンス・ローンの返済による支出 | -5,303 | -8,271 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | 10,000 |
| 配当金の支払額 | -2,875 | -2,874 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -282 | -181 |
| その他 | -18 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,959 | -21,879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,581 | -1,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,513 | -17,446 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 132,425 | 104,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,911 | 91,552 |
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