キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 162,503 | 134,573 |
| 減価償却費 | 19,880 | 20,038 |
| 減損損失 | 511 | 1,188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | 17 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 10,743 | 891 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -6,179 | -4,145 |
| 不動産事業等損失引当金の増減額（△は減少） | -993 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -788 | -424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,588 | -6,988 |
| 支払利息 | 1,800 | 1,866 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -50 | -1,124 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -4,717 | -5,312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84,441 | 14,647 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,772 | -31,141 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,421 | -5,653 |
| ＰＦＩ等たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,391 | 15,404 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15,370 | 4,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,922 | -77,678 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -7,472 | 20,284 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 26,292 | -12,868 |
| その他 | 8,744 | 1,454 |
| 小計 | 281,781 | 69,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,698 | 7,827 |
| 利息の支払額 | -1,777 | -1,830 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -47,991 | -47,753 |
| 課徴金等の支払額 | -4,083 | -3,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,628 | 24,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -38,901 | -38,801 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,359 | 32,044 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -47,471 | -57,431 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 504 | 2,726 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5,369 | -4,973 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,859 | 11,971 |
| 貸付けによる支出 | -408 | -79 |
| 貸付金の回収による収入 | 224 | 168 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,671 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -113 | － |
| その他 | － | -18,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,318 | -79,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,700 | － |
| リース債務の返済による支出 | -344 | -883 |
| 長期借入れによる収入 | 10,212 | 41,161 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,879 | -17,464 |
| ノンリコース借入金の借入れによる収入 | 3,302 | 1,605 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -16,835 | -7,632 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -24,413 | -22,977 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,370 | -1,754 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -364 | -534 |
| その他 | -5 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,397 | -8,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 332 | 285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,245 | -62,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 298,945 | 236,474 |
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