キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 142,990 | 137,209 |
| 減価償却費 | 14,981 | 14,659 |
| 減損損失 | 562 | 1,769 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5,005 | -2,510 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | -295 | 10,092 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 160 | 734 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,857 | -9,073 |
| 支払利息 | 2,442 | 2,097 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -346 | -466 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -3,080 | -6,107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,740 | -36,264 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,539 | -5,620 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -995 | 874 |
| ＰＦＩ等たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,107 | -3,727 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,432 | 413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,433 | 24,054 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -14,029 | 4,077 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 34,991 | 20,657 |
| その他 | 180 | 1,145 |
| 小計 | 178,360 | 154,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,041 | 9,225 |
| 利息の支払額 | -2,530 | -2,163 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -25,978 | -47,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,892 | 114,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -362 | -3,313 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -39,755 | -71,965 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,044 | 4,629 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6,253 | -7,411 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,425 | 10,108 |
| 貸付けによる支出 | -362 | -145 |
| 貸付金の回収による収入 | 379 | 291 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,483 |
| その他 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,884 | -71,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23,512 | -5,963 |
| リース債務の返済による支出 | -93 | -99 |
| 長期借入れによる収入 | 21,700 | 31,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,417 | -17,177 |
| ノンリコース借入金の借入れによる収入 | 9 | 19,066 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -6,858 | -7,016 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -25,000 |
| 配当金の支払額 | -15,797 | -23,696 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,188 | -1,100 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -24,552 |
| その他 | -6 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,165 | -54,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,449 | 2,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,392 | -9,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 194,195 | 184,783 |
