キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 142,990 | 137,209 |
減価償却費 | 14,981 | 14,659 |
減損損失 | 562 | 1,769 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -30 | 0 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -5,005 | -2,510 |
独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | -295 | 10,092 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 160 | 734 |
受取利息及び受取配当金 | -8,857 | -9,073 |
支払利息 | 2,442 | 2,097 |
固定資産売却損益(△は益) | -346 | -466 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -3,080 | -6,107 |
売上債権の増減額(△は増加) | -20,740 | -36,264 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -1,539 | -5,620 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -995 | 874 |
PFI等たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,107 | -3,727 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 4,432 | 413 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 29,433 | 24,054 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -14,029 | 4,077 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 34,991 | 20,657 |
その他 | 180 | 1,145 |
小計 | 178,360 | 154,015 |
利息及び配当金の受取額 | 9,041 | 9,225 |
利息の支払額 | -2,530 | -2,163 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -25,978 | -47,042 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,892 | 114,034 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -362 | -3,313 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -39,755 | -71,965 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,044 | 4,629 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6,253 | -7,411 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,425 | 10,108 |
貸付けによる支出 | -362 | -145 |
貸付金の回収による収入 | 379 | 291 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -3,483 |
その他 | - | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,884 | -71,289 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -23,512 | -5,963 |
リース債務の返済による支出 | -93 | -99 |
長期借入れによる収入 | 21,700 | 31,000 |
長期借入金の返済による支出 | -53,417 | -17,177 |
ノンリコース借入金の借入れによる収入 | 9 | 19,066 |
ノンリコース借入金の返済による支出 | -6,858 | -7,016 |
社債の償還による支出 | -10,000 | -25,000 |
配当金の支払額 | -15,797 | -23,696 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,188 | -1,100 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -24,552 |
その他 | -6 | -8 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,165 | -54,548 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,449 | 2,391 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 29,392 | -9,412 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 194,195 | 184,783 |