大林組（1802）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月30日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 107,255 | 142,990 |
| 減価償却費 | 14,476 | 14,981 |
| 減損損失 | 2,826 | 562 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -30 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 87 | -5,005 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,020 | 160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,211 | -8,857 |
| 支払利息 | 2,674 | 2,442 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -888 | -346 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -2,941 | -3,080 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,365 | -20,740 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,979 | -1,539 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,034 | -995 |
| ＰＦＩ等たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,998 | 3,107 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 35,091 | 4,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,900 | 29,433 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 25,555 | -14,029 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 516 | 34,696 |
| その他 | 1,441 | 180 |
| 小計 | 127,514 | 178,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,447 | 9,041 |
| 利息の支払額 | -2,608 | -2,530 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,373 | -25,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,980 | 158,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -59,148 | -39,755 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,904 | 3,044 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -6,568 | -6,253 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,659 | 5,425 |
| 貸付けによる支出 | -227 | -362 |
| 貸付金の回収による収入 | 169 | 379 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -62 | － |
| その他 | 242 | -362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,029 | -37,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,614 | -23,512 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -18,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -109 | -93 |
| 長期借入れによる収入 | 9,747 | 21,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,843 | -53,417 |
| ノンリコース借入金の借入れによる収入 | 5,366 | 9 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -8,509 | -6,858 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -7,899 | -15,797 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -979 | -1,188 |
| その他 | -353 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,967 | -89,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,788 | -2,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,195 | 29,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 164,802 | 194,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
