大林組（1802）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月30日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 59,282 | 107,255 |
| 減価償却費 | 14,392 | 14,476 |
| 減損損失 | 6,926 | 2,826 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,455 | -25 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 5,097 | 87 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,681 | -2,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,154 | -9,211 |
| 支払利息 | 3,280 | 2,674 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -679 | -888 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -3,064 | -2,941 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,523 | -29,365 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 6,587 | 1,979 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,113 | -10,034 |
| ＰＦＩ等たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,229 | 5,998 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,048 | 35,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,288 | -15,900 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -8,596 | 25,555 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 11,208 | 516 |
| その他 | 4,950 | 1,441 |
| 小計 | 77,154 | 127,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,383 | 9,447 |
| 利息の支払額 | -3,310 | -2,608 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,580 | -9,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,646 | 124,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -41,090 | -59,148 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 25,616 | 3,904 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,864 | -6,568 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,584 | 13,659 |
| 貸付けによる支出 | -53 | -227 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,368 | 169 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -62 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 45 | － |
| その他 | -49 | 242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,442 | -48,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 782 | 2,614 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -4,000 | -18,000 |
| リース債務の返済による支出 | -159 | -109 |
| 長期借入れによる収入 | 34,548 | 9,747 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,892 | -25,843 |
| ノンリコース借入金の借入れによる収入 | 17,454 | 5,366 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -11,288 | -8,509 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -25,000 |
| 配当金の支払額 | -5,745 | -7,899 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -771 | -979 |
| その他 | -451 | -353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,523 | -68,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,749 | -5,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,430 | 2,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 162,607 | 164,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
