有価証券報告書-第111期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月29日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 38,720 | 59,282 |
減価償却費 | 12,103 | 14,392 |
減損損失 | 5,885 | 6,926 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,957 | -2,455 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 1,450 | 5,097 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3,275 | -10,681 |
受取利息及び受取配当金 | -8,860 | -9,154 |
支払利息 | 3,160 | 3,280 |
固定資産売却損益(△は益) | 1,386 | -679 |
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | -7,127 | -3,064 |
売上債権の増減額(△は増加) | -114,510 | -30,523 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 3,264 | 6,587 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,886 | 2,113 |
PFI等たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,765 | 5,229 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 4,580 | -14,048 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 39,049 | 37,288 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 40,557 | -8,596 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -3,841 | 11,208 |
その他 | 7,825 | 4,950 |
小計 | 38,059 | 77,154 |
利息及び配当金の受取額 | 9,151 | 9,383 |
利息の支払額 | -3,255 | -3,310 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -5,992 | -8,580 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,962 | 74,646 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -68,191 | -41,090 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6,638 | 25,616 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,024 | -3,864 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16,864 | 8,584 |
貸付けによる支出 | -2,349 | -53 |
貸付金の回収による収入 | 1,766 | 3,368 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 782 | 45 |
その他 | 184 | -49 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,328 | -7,442 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,853 | 782 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 17,000 | -4,000 |
リース債務の返済による支出 | -147 | -159 |
長期借入れによる収入 | 52,500 | 34,548 |
長期借入金の返済による支出 | -46,027 | -74,892 |
ノンリコース借入金の借入れによる収入 | 13,064 | 17,454 |
ノンリコース借入金の返済による支出 | -18,057 | -11,288 |
社債の発行による収入 | 20,000 | 10,000 |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
配当金の支払額 | -5,745 | -5,745 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,288 | -771 |
その他 | -562 | -451 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,587 | -34,523 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,265 | 8,749 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 21,486 | 41,430 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 121,177 | 162,607 |