大林組（1802）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月29日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 38,720 | 59,282 |
| 減価償却費 | 12,103 | 14,392 |
| 減損損失 | 5,885 | 6,926 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,957 | -2,455 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,450 | 5,097 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,275 | -10,681 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,860 | -9,154 |
| 支払利息 | 3,160 | 3,280 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,386 | -679 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -7,127 | -3,064 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114,510 | -30,523 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 3,264 | 6,587 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,886 | 2,113 |
| ＰＦＩ等たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,765 | 5,229 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,580 | -14,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,049 | 37,288 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 40,557 | -8,596 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,841 | 11,208 |
| その他 | 7,825 | 4,950 |
| 小計 | 38,059 | 77,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,151 | 9,383 |
| 利息の支払額 | -3,255 | -3,310 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,992 | -8,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,962 | 74,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -68,191 | -41,090 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6,638 | 25,616 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,024 | -3,864 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16,864 | 8,584 |
| 貸付けによる支出 | -2,349 | -53 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,766 | 3,368 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 782 | 45 |
| その他 | 184 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,328 | -7,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,853 | 782 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 17,000 | -4,000 |
| リース債務の返済による支出 | -147 | -159 |
| 長期借入れによる収入 | 52,500 | 34,548 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,027 | -74,892 |
| ノンリコース借入金の借入れによる収入 | 13,064 | 17,454 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | -18,057 | -11,288 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -5,745 | -5,745 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,288 | -771 |
| その他 | -562 | -451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,587 | -34,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,265 | 8,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,486 | 41,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 121,177 | 162,607 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
