熊谷組（1861）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 379 | -825 |
| 減価償却費 | 535 | 475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -812 | -161 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 640 | 136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -64 |
| 支払利息 | 416 | 366 |
| 為替差損益（△は益） | 209 | 205 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 162 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,905 | 615 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,406 | -1,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,095 | -3,248 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,140 | 1,565 |
| その他 | -1,730 | -2,783 |
| 小計 | 6,261 | -5,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 78 |
| 利息の支払額 | -395 | -335 |
| 法人税等の支払額 | -265 | -426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,700 | -5,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -402 | -125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -405 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | － |
| 貸付けによる支出 | -152 | -105 |
| 貸付金の回収による収入 | 159 | 161 |
| その他 | 463 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72 | -428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 306 | -4,441 |
| 長期借入れによる収入 | 2,111 | 3,909 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,044 | -1,320 |
| その他 | -11 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 361 | -1,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -272 | -209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,861 | -8,482 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,869 | 39,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,964 | 31,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
