熊谷組（1861）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -825 | -1,821 |
| 減価償却費 | 475 | 440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -161 | -192 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 136 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -91 |
| 支払利息 | 366 | 315 |
| 為替差損益（△は益） | 205 | 101 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 615 | 23,360 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,563 | -4,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,248 | -17,827 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,565 | 4,367 |
| その他 | -2,783 | -2,110 |
| 小計 | -5,291 | 1,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 92 |
| 利息の支払額 | -335 | -300 |
| 法人税等の支払額 | -426 | -321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,974 | 1,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -125 | -1,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -405 | -9 |
| 貸付けによる支出 | -105 | -120 |
| 貸付金の回収による収入 | 161 | 150 |
| その他 | 46 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -428 | -1,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,441 | -512 |
| 長期借入れによる収入 | 3,909 | 118 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,320 | -1,501 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -18 |
| その他 | -16 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,869 | -1,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -209 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,482 | -1,654 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,964 | 37,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,734 | 36,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
