受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

総資産は、前連結会計年度末に比べ163億円(6.4%)増加し、2,719億円となった。
流動資産は、前連結会計年度末に比べ138億円(6.4%)増加し、2,288億円となった。受取手形・完成工事未収入金等が90億円増加している。
固定資産は、前連結会計年度末に比べ25億円(6.4%)増加し、430億円となった。有形固定資産が14億円、投資有価証券が11億円増加している。

2017/06/29 15:24

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形・完成工事未収入金等及び未収入金は、取引先の信用リスクに晒されている。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されている。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されている。また、取引先企業等に対し、債務保証を行っている。
営業債務である支払手形・工事未払金等及び電子記録債務は、そのほとんどが1年以内の支払期日である。また、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されている。借入金は主に営業取引に係る資金調達である。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されている。

2017/06/29 15:24