営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,204億円の収入超過(前連結会計年度は1,875億円の収入超過)となった。これは、税金等調整前当期純利益1,776億円に減価償却費193億円等の調整を加味した収入があった一方で、法人税等の支払額480億円及び未成工事受入金及び開発事業等受入金の減少252億円の支出があったこと等によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、473億円の支出超過(前連結会計年度は319億円の支出超過)となった。これは、貸付けよる支出298億円及び有形固定資産の取得による支出127億円があったこと等によるものである。

2018/06/27 10:07