鹿島建設（1812）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期
連結
- 2008年3月31日
- -525億4100万
- 2009年3月31日
- 161億2600万
- 2010年3月31日
- -769億4200万
- 2011年3月31日
- 640億4900万
- 2012年3月31日 +27.6%
- 817億2900万
- 2013年3月31日 -28.47%
- 584億6000万
- 2014年3月31日 -43.63%
- 329億5500万
- 2015年3月31日 +79.68%
- 592億1200万
- 2016年3月31日 -38.6%
- 363億5400万
- 2017年3月31日 +415.89%
- 1875億4600万
- 2018年3月31日 -35.76%
- 1204億7900万
- 2019年3月31日 -74.78%
- 303億9000万
- 2020年3月31日 +74.6%
- 530億6100万
- 2021年3月31日 +188.53%
- 1530億9700万
- 2022年3月31日 -80.26%
- 302億1500万
- 2023年3月31日
- -291億1600万
- 2024年3月31日
- 1237億3400万
- 2025年3月31日 -75.24%
- 306億3200万
- 2026年3月31日 +274.14%
- 1146億600万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ③ キャッシュ・フローの状況2026/06/24 10:22
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,146億円の収入超過(前連結会計年度は306億円の収入超過)となった。これは、税金等調整前当期純利益2,553億円に減価償却費334億円等の調整を加味した収入に加えて、未払又は未収消費税等の増減573億円の収入があった一方で、仕入債務の減少974億円、売上債権の増加645億円、法人税等の支払額525億円並びに未成工事受入金及び開発事業等受入金の減少262億円の支出があったこと等によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、465億円の支出超過(前連結会計年度は1,048億円の支出超過)となった。これは、有形固定資産の取得による支出505億円、貸付けによる支出365億円及び投資有価証券の取得による支出183億円があった一方で、投資有価証券の売却等による収入352億円及び貸付金の回収による収入342億円があったこと等によるものである。
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