鹿島建設（1812）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- -525億4100万
- 2009年3月31日
- 161億2600万
- 2009年12月31日
- -1221億800万
- 2010年3月31日
- -769億4200万
- 2010年9月30日
- 521億4500万
- 2010年12月31日 -93.28%
- 35億300万
- 2011年3月31日 +999.99%
- 640億4900万
- 2011年9月30日 -65.56%
- 220億5800万
- 2012年3月31日 +270.52%
- 817億2900万
- 2012年9月30日
- -136億2700万
- 2013年3月31日
- 584億6000万
- 2013年9月30日
- -344億5700万
- 2014年3月31日
- 329億5500万
- 2014年9月30日 -73.74%
- 86億5500万
- 2015年3月31日 +584.14%
- 592億1200万
- 2015年9月30日 -90.57%
- 55億8600万
- 2016年3月31日 +550.81%
- 363億5400万
- 2016年9月30日 +112.87%
- 773億8800万
- 2017年3月31日 +142.35%
- 1875億4600万
- 2017年9月30日 -45.51%
- 1021億9600万
- 2018年3月31日 +17.89%
- 1204億7900万
- 2018年9月30日 -39.25%
- 731億9300万
- 2019年3月31日 -58.48%
- 303億9000万
- 2019年9月30日 -88.02%
- 36億4000万
- 2020年3月31日 +999.99%
- 530億6100万
- 2020年9月30日 +268.31%
- 1954億2700万
- 2021年3月31日 -21.66%
- 1530億9700万
- 2021年9月30日 -77.05%
- 351億3500万
- 2022年3月31日 -14%
- 302億1500万
- 2022年9月30日
- -268億3600万
- 2023年3月31日 -8.5%
- -291億1600万
- 2023年9月30日
- 698億3000万
- 2024年3月31日 +77.19%
- 1237億3400万
- 2024年9月30日
- -1578億1900万
- 2025年3月31日
- 306億3200万
- 2025年9月30日
- -61億5600万
- 2026年3月31日
- 1146億600万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ③ キャッシュ・フローの状況2026/06/24 10:22
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,146億円の収入超過(前連結会計年度は306億円の収入超過)となった。これは、税金等調整前当期純利益2,553億円に減価償却費334億円等の調整を加味した収入に加えて、未払又は未収消費税等の増減573億円の収入があった一方で、仕入債務の減少974億円、売上債権の増加645億円、法人税等の支払額525億円並びに未成工事受入金及び開発事業等受入金の減少262億円の支出があったこと等によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、465億円の支出超過(前連結会計年度は1,048億円の支出超過)となった。これは、有形固定資産の取得による支出505億円、貸付けによる支出365億円及び投資有価証券の取得による支出183億円があった一方で、投資有価証券の売却等による収入352億円及び貸付金の回収による収入342億円があったこと等によるものである。
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