営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、773億円の収入超過(前年同四半期連結累計期間は55億円の収入超過)となった。これは、税金等調整前四半期純利益766億円に減価償却費89億円等の調整を加味した収入に加えて、未成工事受入金及び開発事業等受入金の増加507億円及び売上債権の減少344億円等の収入があった一方で、仕入債務の減少321億円、法人税等の支払額285億円及びたな卸資産(販売用不動産、未成工事支出金、開発事業支出金及びその他のたな卸資産)の増加238億円の支出があったこと等によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、167億円の支出超過(前年同四半期連結累計期間は173億円の支出超過)となった。これは、有形固定資産の取得による支出105億円等によるものである。

2016/11/09 9:43