キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 14:21
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -270億6100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 698億3000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -448億
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 87 | 92 | -664 | 179 | -118 | 1,905 | 通期 | 592 | 83 | -707 | 675 | -237 | 2,426 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 56 | -173 | -88 | -117 | -181 | 2,219 | 通期 | 364 | -278 | -132 | 86 | -314 | 2,348 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 774 | -168 | -730 | 606 | -119 | 2,158 | 通期 | 1,875 | -319 | -206 | 1,556 | -279 | 3,675 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,022 | -53 | -998 | 969 | -67 | 3,639 | 通期 | 1,205 | -474 | -531 | 731 | -148 | 3,893 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 732 | 48 | -837 | 780 | -69 | 3,802 | 通期 | 304 | -253 | -750 | 50 | -284 | 3,155 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 36 | -716 | -200 | -680 | -643 | 2,260 | 通期 | 531 | -1,018 | -109 | -488 | -863 | 2,556 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,954 | -312 | -276 | 1,642 | -163 | 3,896 | 通期 | 1,531 | -654 | -391 | 877 | -527 | 3,010 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 351 | -341 | -526 | 10 | -334 | 2,554 | 通期 | 302 | -512 | -209 | -210 | -580 | 2,677 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -268 | -349 | -25 | -617 | -110 | 2,195 | 通期 | -291 | -817 | 1,119 | -1,109 | -1,444 | 2,823 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 698 | -448 | -271 | 250 | -293 | 2,981 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 675億1600万
- 2016年3月（連） -87.33%
- 85億5400万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 1556億3400万
- 2018年3月（連） -53.01%
- 731億2500万
- 2019年3月（連） -93.1%
- 50億4400万
- 2020年3月（連） マイ転
- -487億5200万
- 2021年3月（連） プラ転
- 876億6300万
- 2022年3月（連） マイ転
- -209億5100万
- 2023年3月（連） -429.13%
- -1108億5900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.5%
- 2016年3月（連）
- 2.09%
- 2017年3月（連）
- 10.29%
- 2018年3月（連）
- 6.58%
- 2019年3月（連）
- 1.71%
- 2020年3月（連）
- 2.96%
- 2021年3月（連）
- 8.03%
- 2022年3月（連）
- 1.45%
- 2023年3月（連）
- -1.38%