キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 75,517 | 69,601 |
| 減価償却費 | 9,218 | 9,693 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,862 | -94 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | -2,900 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 612 | -1,944 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 982 | 817 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,457 | -5,535 |
| 支払利息 | 1,670 | 1,822 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,410 | -281 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | － | -1,135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 114,919 | 5,703 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -2,253 | 1,742 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,629 | -5,277 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | -11,071 | -14,103 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -7,034 | -321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,423 | -31,766 |
| 未成工事受入金及び開発事業等受入金の増減額（△は減少） | -9,219 | 17,485 |
| その他 | -28,867 | -26,721 |
| 小計 | 98,692 | 16,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,190 | 5,279 |
| 利息の支払額 | -1,726 | -1,768 |
| 法人税等の支払額 | -28,962 | -16,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,193 | 3,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,883 | -63,340 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,861 | 4,883 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -990 | -936 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,848 | -9,188 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 26 | 485 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,475 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 51 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,630 | -6,473 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,306 | 1,335 |
| その他 | 3,407 | 1,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,825 | -71,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,777 | 1,895 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -61,000 | 8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,641 | 6,204 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,961 | -11,183 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -512 | -1,167 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -10,003 |
| 配当金の支払額 | -14,530 | -13,491 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -404 | － |
| その他 | -660 | -287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,670 | -20,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,543 | -1,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,194 | -89,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 315,451 | 226,007 |
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