#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、698億円の収入超過(前年同四半期連結累計期間は268億円の支出超過)となった。これは、税金等調整前四半期純利益759億円に減価償却費134億円等の調整を加味した収入に加えて、売上債権の減少400億円及び仕入債務の増加161億円の収入があった一方で、棚卸資産(販売用不動産、未成工事支出金、開発事業支出金及びその他の棚卸資産)の増加297億円及び法人税等の支払額294億円の支出があったこと等によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、448億円の支出超過(前年同四半期連結累計期間は349億円の支出超過)となった。これは、有形固定資産の取得による支出280億円、投資有価証券の取得による支出157億円及び貸付けによる支出156億円があった一方で、貸付金の回収による収入88億円及び投資有価証券の売却等による収入75億円があったこと等によるものである。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額199億円及び自己株式の取得による支出150億円があった一方で、自己株式の処分による収入50億円があったこと並びに短期借入金、長期借入金、コマーシャル・ペーパー及び社債による資金調達と返済の収支が36億円の収入超過となったこと等により、270億円の支出超過(前年同四半期連結累計期間は24億円の支出超過)となった。
2023/11/14 14:21