鹿島建設（1812）の貸付金の回収による収入の推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 43億9600万
2009年3月31日 -12.85%: 38億3100万
2009年12月31日 -93.24%: 2億5900万
2010年3月31日 +336.68%: 11億3100万
2010年9月30日 +114.59%: 24億2700万
2010年12月31日 +76.43%: 42億8200万
2011年3月31日 +34.82%: 57億7300万
2011年9月30日 -92%: 4億6200万
2012年3月31日 +82.68%: 8億4400万
2012年9月30日 -76.66%: 1億9700万
2013年3月31日 +596.45%: 13億7200万
2013年9月30日 -82.73%: 2億3700万
2014年3月31日 +295.36%: 9億3700万
2014年9月30日 -93.17%: 6400万
2015年3月31日 +999.99%: 14億7400万
2015年9月30日 -11.47%: 13億500万
2016年3月31日 +36.55%: 17億8200万
2016年9月30日 +14.53%: 20億4100万
2017年3月31日 +202.99%: 61億8400万
2017年9月30日 -37.24%: 38億8100万
2018年3月31日 +50.4%: 58億3700万
2018年9月30日 -77.63%: 13億600万
2019年3月31日 +605.44%: 92億1300万
2019年9月30日 -85.51%: 13億3500万
2020年3月31日 +205.17%: 40億7400万
2020年9月30日 -62.13%: 15億4300万
2021年3月31日 +999.99%: 260億1200万
2021年9月30日 -74.55%: 66億1900万
2022年3月31日 +240.93%: 225億6600万
2022年9月30日 -85.76%: 32億1300万
2023年3月31日 +257.17%: 114億7600万
2023年9月30日 -23.21%: 88億1200万
2024年3月31日 +193.67%: 258億7800万
2024年9月30日 -86.48%: 34億9800万
2025年3月31日 +346.77%: 156億2800万
2025年9月30日 -25.63%: 116億2200万
2026年3月31日 +194.45%: 342億2100万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,146億円の収入超過(前連結会計年度は306億円の収入超過)となった。これは、税金等調整前当期純利益2,553億円に減価償却費334億円等の調整を加味した収入に加えて、未払又は未収消費税等の増減573億円の収入があった一方で、仕入債務の減少974億円、売上債権の増加645億円、法人税等の支払額525億円並びに未成工事受入金及び開発事業等受入金の減少262億円の支出があったこと等によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、465億円の支出超過(前連結会計年度は1,048億円の支出超過)となった。これは、有形固定資産の取得による支出505億円、貸付けによる支出365億円及び投資有価証券の取得による支出183億円があった一方で、投資有価証券の売却等による収入352億円及び貸付金の回収による収入342億円があったこと等によるものである。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額540億円及び自己株式の取得による支出200億円があった一方で、短期借入金、長期借入金、コマーシャル・ペーパー及び社債による資金調達と返済の収支が464億円の収入超過となったこと等により、305億円の支出超過(前連結会計年度は616億円の収入超過)となった。
2026/06/24 10:22