鹿島建設（1812）の貸付金の回収による収入の推移 - 通期

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 43億9600万
2009年3月31日 -12.85%: 38億3100万
2010年3月31日 -70.48%: 11億3100万
2011年3月31日 +410.43%: 57億7300万
2012年3月31日 -85.38%: 8億4400万
2013年3月31日 +62.56%: 13億7200万
2014年3月31日 -31.71%: 9億3700万
2015年3月31日 +57.31%: 14億7400万
2016年3月31日 +20.9%: 17億8200万
2017年3月31日 +247.03%: 61億8400万
2018年3月31日 -5.61%: 58億3700万
2019年3月31日 +57.84%: 92億1300万
2020年3月31日 -55.78%: 40億7400万
2021年3月31日 +538.49%: 260億1200万
2022年3月31日 -13.25%: 225億6600万
2023年3月31日 -49.14%: 114億7600万
2024年3月31日 +125.5%: 258億7800万
2025年3月31日 -39.61%: 156億2800万
2026年3月31日 +118.97%: 342億2100万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,146億円の収入超過(前連結会計年度は306億円の収入超過)となった。これは、税金等調整前当期純利益2,553億円に減価償却費334億円等の調整を加味した収入に加えて、未払又は未収消費税等の増減573億円の収入があった一方で、仕入債務の減少974億円、売上債権の増加645億円、法人税等の支払額525億円並びに未成工事受入金及び開発事業等受入金の減少262億円の支出があったこと等によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、465億円の支出超過(前連結会計年度は1,048億円の支出超過)となった。これは、有形固定資産の取得による支出505億円、貸付けによる支出365億円及び投資有価証券の取得による支出183億円があった一方で、投資有価証券の売却等による収入352億円及び貸付金の回収による収入342億円があったこと等によるものである。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額540億円及び自己株式の取得による支出200億円があった一方で、短期借入金、長期借入金、コマーシャル・ペーパー及び社債による資金調達と返済の収支が464億円の収入超過となったこと等により、305億円の支出超過(前連結会計年度は616億円の収入超過)となった。
2026/06/24 10:22