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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年4月1日至 2017年9月30日	自 2018年4月1日至 2018年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	88,960	75,517
減価償却費	9,355	9,218
減損損失	54	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1,685	-3,862
引当金の増減額（△は減少）	2,471	612
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	807	982
受取利息及び受取配当金	-4,290	-5,457
支払利息	1,636	1,670
固定資産除売却損益（△は益）	56	-3,410
投資有価証券売却損益（△は益）	-396	-19
為替換算調整勘定取崩額	-4,382	－
売上債権の増減額（△は増加）	103,493	114,919
販売用不動産の増減額（△は増加）	1,087	-2,253
未成工事支出金の増減額（△は増加）	-10,749	-3,629
開発事業支出金の増減額（△は増加）	-6,365	-11,071
その他のたな卸資産の増減額（△は増加）	-2,635	-7,034
仕入債務の増減額（△は減少）	-55,717	-29,423
未成工事受入金及び開発事業等受入金の増減額（△は減少）	16,624	-9,219
その他	-9,872	-28,847
小計	128,451	98,692
利息及び配当金の受取額	4,763	5,190
利息の支払額	-1,619	-1,726
法人税等の支払額	-29,399	-28,962
営業活動によるキャッシュ・フロー	102,196	73,193
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-6,014	-5,883
有形固定資産の売却による収入	382	18,861
無形固定資産の取得による支出	-680	-990
投資有価証券の取得による支出	-335	-5,848
投資有価証券の売却等による収入	1,202	26
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,087	-2,475
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	51
貸付けによる支出	-2,140	-3,630
貸付金の回収による収入	3,881	1,306
その他	-464	3,407
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,255	4,825
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-872	15,777
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-75,000	-61,000
長期借入れによる収入	4,170	3,641
長期借入金の返済による支出	-3,661	-5,961
社債の発行による収入	10,000	－
社債の償還による支出	-20,000	-20,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-616	-512
配当金の支払額	-13,493	-14,530
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-404
その他	-287	-678
財務活動によるキャッシュ・フロー	-99,760	-83,670
現金及び現金同等物に係る換算差額	-735	-3,543
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,555	-9,194
現金及び現金同等物の四半期末残高	363,917	380,154

鹿島建設（1812）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート