キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 76,694 | 88,960 |
| 減価償却費 | 8,980 | 9,355 |
| 減損損失 | － | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -1,685 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -22,423 | 2,471 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 653 | 807 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,889 | -4,290 |
| 支払利息 | 1,877 | 1,636 |
| 為替差損益（△は益） | -799 | -880 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -26 | 56 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | － | -4,382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,417 | 103,493 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,604 | 1,087 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -14,121 | -10,749 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | -7,412 | -6,365 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -3,953 | -2,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,123 | -55,717 |
| 未成工事受入金及び開発事業等受入金の増減額（△は減少） | 50,783 | 16,624 |
| その他 | 13,047 | -9,387 |
| 小計 | 102,279 | 128,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,552 | 4,763 |
| 利息の支払額 | -1,874 | -1,619 |
| 法人税等の支払額 | -28,568 | -29,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,388 | 102,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,190 | 1,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,560 | -6,014 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 358 | 382 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,344 | -680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -846 | -335 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 1,136 | 1,202 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,087 |
| 貸付けによる支出 | -3,374 | -2,140 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,041 | 3,881 |
| その他 | -2,000 | -2,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,780 | -5,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 706 | -872 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -80,000 | -75,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,507 | 4,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,670 | -3,661 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -623 | -616 |
| 配当金の支払額 | -9,344 | -13,493 |
| その他 | 463 | -287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,960 | -99,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,802 | -735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,155 | -3,555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 215,840 | 363,917 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184 | － |
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