キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 35,595 | 76,694 |
| 減価償却費 | 9,430 | 8,980 |
| 減損損失 | 1,526 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 520 | -29 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -7,520 | -23,613 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 118 | 1,189 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -721 | 653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,548 | -4,889 |
| 支払利息 | 2,209 | 1,877 |
| 為替差損益（△は益） | 457 | -799 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | -26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -377 | -233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,211 | 34,417 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 617 | 1,604 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -16,095 | -14,121 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | -5,219 | -7,412 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -4,674 | -3,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,772 | -32,123 |
| 未成工事受入金及び開発事業等受入金の増減額（△は減少） | 39,431 | 50,783 |
| その他 | -22,724 | 13,280 |
| 小計 | 6,466 | 102,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,089 | 5,552 |
| 利息の支払額 | -2,212 | -1,874 |
| 法人税等の支払額 | -3,756 | -28,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,586 | 77,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,454 | -2,190 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,714 | -10,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 316 | 358 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -368 | -1,344 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -571 | -846 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 631 | 1,136 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,078 | － |
| 貸付けによる支出 | -251 | -3,374 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,305 | 2,041 |
| その他 | -2,055 | -2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,333 | -16,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,428 | 706 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 12,300 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,374 | 8,507 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,800 | -2,670 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -630 | -623 |
| 配当金の支払額 | -2,595 | -9,344 |
| その他 | -23 | 463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,803 | -72,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -86 | -6,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,636 | -19,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 221,920 | 215,840 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 184 |
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