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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2014年9月30日	自 2015年4月1日至 2015年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	11,966	35,595
減価償却費	8,156	9,430
減損損失	224	1,526
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-35	520
工事損失引当金の増減額（△は減少）	5,380	-7,520
その他の引当金の増減額（△は減少）	1,819	118
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-246	-721
受取利息及び受取配当金	-4,064	-4,548
支払利息	2,480	2,209
持分法による投資損益（△は益）	-1,310	-2,800
固定資産除売却損益（△は益）	-170	2
投資有価証券売却損益（△は益）	-4,983	-377
売上債権の増減額（△は増加）	69,264	38,211
販売用不動産の増減額（△は増加）	-2,030	617
未成工事支出金の増減額（△は増加）	-16,208	-16,095
開発事業支出金の増減額（△は増加）	-4,025	-5,219
その他のたな卸資産の増減額（△は増加）	-3,926	-4,674
仕入債務の増減額（△は減少）	-8,528	-59,772
未成工事受入金及び開発事業等受入金の増減額（△は減少）	-4,897	39,431
その他	-20,105	-19,465
小計	28,758	6,466
利息及び配当金の受取額	4,257	5,089
利息の支払額	-2,601	-2,212
法人税等の支払額	-21,758	-3,756
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,655	5,586
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	17,063	2,454
有形固定資産の取得による支出	-11,492	-17,714
有形固定資産の売却による収入	544	316
無形固定資産の取得による支出	-281	-368
投資有価証券の取得による支出	-534	-571
投資有価証券の売却等による収入	6,525	631
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-1,078
貸付けによる支出	-13	-251
貸付金の回収による収入	64	1,305
その他	-2,660	-2,055
投資活動によるキャッシュ・フロー	9,216	-17,333
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-7,260	-18,428
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-24,000	12,300
長期借入れによる収入	5,092	11,374
長期借入金の返済による支出	-6,979	-10,800
社債の償還による支出	-30,000	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-616	-630
配当金の支払額	-2,595	-2,595
その他	-17	-23
財務活動によるキャッシュ・フロー	-66,376	-8,803
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,119	-86
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-49,624	-20,636
現金及び現金同等物の四半期末残高	190,498	221,920

鹿島建設（1812）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート