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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2013年9月30日	自 2014年4月1日至 2014年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	14,638	11,966
減価償却費	8,856	8,156
減損損失	1,181	224
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-309	-35
工事損失引当金の増減額（△は減少）	-4,135	5,380
その他の引当金の増減額（△は減少）	-104	1,819
退職給付引当金の増減額（△は減少）	678	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	-246
受取利息及び受取配当金	-3,100	-4,064
支払利息	3,098	2,480
固定資産除売却損益（△は益）	-7	-170
投資有価証券売却損益（△は益）	-4,520	-4,983
売上債権の増減額（△は増加）	-2,022	69,264
販売用不動産の増減額（△は増加）	7,972	-2,030
未成工事支出金の増減額（△は増加）	-7,592	-16,208
開発事業支出金の増減額（△は増加）	-4,803	-4,025
その他のたな卸資産の増減額（△は増加）	-6,114	-3,926
仕入債務の増減額（△は減少）	-45,428	-8,528
未成工事受入金及び開発事業等受入金の増減額（△は減少）	25,921	-4,897
その他	-7,979	-21,416
小計	-23,770	28,758
利息及び配当金の受取額	3,562	4,257
利息の支払額	-3,117	-2,601
法人税等の支払額	-11,133	-21,758
営業活動によるキャッシュ・フロー	-34,457	8,655
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	-535	17,063
有形固定資産の取得による支出	-7,077	-11,492
有形固定資産の売却による収入	152	544
無形固定資産の取得による支出	-458	-281
投資有価証券の取得による支出	-347	-534
投資有価証券の売却等による収入	8,197	6,525
貸付けによる支出	-660	-13
貸付金の回収による収入	237	64
その他	-297	-2,660
投資活動によるキャッシュ・フロー	-789	9,216
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,087	-7,260
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-3,300	-24,000
長期借入れによる収入	11,293	5,092
長期借入金の返済による支出	-14,242	-6,979
社債の発行による収入	20,000	－
社債の償還による支出	-20,000	-30,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-592	-616
配当金の支払額	-2,596	-2,595
その他	-15	-17
財務活動によるキャッシュ・フロー	-6,367	-66,376
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,963	-1,119
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-37,650	-49,624
現金及び現金同等物の四半期末残高	163,514	190,498

鹿島建設（1812）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート