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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年9月30日	自 2013年4月1日至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	15,346	14,638
減価償却費	8,715	8,856
減損損失	－	1,181
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-966	-309
工事損失引当金の増減額（△は減少）	-2,429	-4,135
その他の引当金の増減額（△は減少）	-326	-104
退職給付引当金の増減額（△は減少）	443	678
受取利息及び受取配当金	-3,040	-3,100
支払利息	3,216	3,098
持分法による投資損益（△は益）	-879	-1,716
固定資産除売却損益（△は益）	945	-7
投資有価証券売却損益（△は益）	-271	-4,520
子会社株式売却損益（△は益）	-466	－
売上債権の増減額（△は増加）	70,334	-2,022
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	2	－
販売用不動産の増減額（△は増加）	2,980	7,972
未成工事支出金の増減額（△は増加）	9,475	-7,592
開発事業支出金の増減額（△は増加）	-4,641	-4,803
その他のたな卸資産の増減額（△は増加）	-1,085	-6,114
仕入債務の増減額（△は減少）	-60,435	-45,428
未成工事受入金及び開発事業等受入金の増減額（△は減少）	-7,510	25,921
その他	-41,221	-6,262
小計	-11,813	-23,770
利息及び配当金の受取額	3,965	3,562
利息の支払額	-3,185	-3,117
法人税等の支払額	-2,592	-11,133
営業活動によるキャッシュ・フロー	-13,627	-34,457
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-7,615	-7,077
有形固定資産の売却による収入	502	152
無形固定資産の取得による支出	-347	-458
投資有価証券の取得による支出	-1,522	-347
投資有価証券の売却等による収入	1,882	8,197
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	882	－
貸付けによる支出	-107	-660
貸付金の回収による収入	197	237
その他	764	-833
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,363	-789
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,783	3,087
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-26,100	-3,300
長期借入れによる収入	7,296	11,293
長期借入金の返済による支出	-8,255	-14,242
社債の発行による収入	20,000	20,000
社債の償還による支出	－	-20,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-611	-592
配当金の支払額	-2,077	-2,596
その他	-6	-15
財務活動によるキャッシュ・フロー	-7,971	-6,367
現金及び現金同等物に係る換算差額	718	3,963
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-26,242	-37,650
現金及び現金同等物の期首残高	160,623	134,380
現金及び現金同等物の四半期末残高	134,380	163,514

鹿島建設（1812）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート