キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,677 | 15,346 |
| 減価償却費 | 8,761 | 8,715 |
| 減損損失 | 5,827 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -157 | -966 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -824 | -2,429 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -774 | -326 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 242 | 443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,909 | -3,040 |
| 支払利息 | 3,833 | 3,216 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 78 | 945 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -247 | -271 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 689 | 5,851 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -466 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,767 | 70,334 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,262 | 2 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 8,170 | 2,980 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -13,097 | 9,475 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | -7,400 | -4,641 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -736 | -1,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,698 | -60,435 |
| 未成工事受入金及び開発事業等受入金の増減額（△は減少） | 13,314 | -7,510 |
| その他 | -21,617 | -47,952 |
| 小計 | 22,637 | -11,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,119 | 3,965 |
| 利息の支払額 | -4,123 | -3,185 |
| 法人税等の支払額 | -574 | -2,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,058 | -13,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,423 | -7,615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 212 | 502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -239 | -347 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,663 | -1,522 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 1,448 | 1,882 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 882 |
| 貸付けによる支出 | -664 | -107 |
| 貸付金の回収による収入 | 462 | 197 |
| その他 | -506 | 764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,376 | -5,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,323 | 1,783 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -4,000 | -26,100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,710 | 7,296 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,103 | -8,255 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -703 | -611 |
| 配当金の支払額 | -3,117 | -2,077 |
| その他 | -5 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,542 | -7,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 428 | 718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,432 | -26,242 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 156,355 | 132,258 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 335 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 132,258 | 134,380 |
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