キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 31,735 | 12,677 |
| 減価償却費 | 9,301 | 8,761 |
| 減損損失 | 25 | 5,827 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -657 | -157 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5,117 | -824 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 275 | -774 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 105 | 242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,153 | -3,909 |
| 支払利息 | 4,219 | 3,833 |
| 為替差損益（△は益） | -346 | -609 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 30 | 78 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -173 | -247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84,801 | 36,767 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -72 | -1,262 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 2,381 | 8,170 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 5,120 | -13,097 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | -11,591 | -7,400 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -3,067 | -736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,565 | -17,698 |
| 未成工事受入金及び開発事業等受入金の増減額（△は減少） | 2,684 | 13,314 |
| その他 | -1,634 | -20,317 |
| 小計 | 58,302 | 22,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,269 | 4,119 |
| 利息の支払額 | -4,090 | -4,123 |
| 法人税等の支払額 | -8,248 | -574 |
| 過年度法人税等戻入による収入 | 2,911 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,145 | 22,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 3,081 | 1,320 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,987 | -18,423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 309 | 212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -291 | -239 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,234 | -4,663 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 493 | 1,448 |
| 貸付けによる支出 | -825 | -664 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,427 | 462 |
| その他 | 553 | -1,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,475 | -22,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26,056 | -7,323 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -58,000 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 31,208 | 1,710 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,836 | -21,103 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 10,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -926 | -703 |
| 配当金の支払額 | -3,117 | -3,117 |
| その他 | -9 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,737 | -24,542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,036 | 428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,103 | -24,432 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 141,772 | 122,668 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 122,668 | 132,258 |
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