鹿島建設（1812）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- 521億4500万
- 2011年9月30日 -57.7%
- 220億5800万
- 2012年9月30日
- -136億2700万
- 2013年9月30日 -152.86%
- -344億5700万
- 2014年9月30日
- 86億5500万
- 2015年9月30日 -35.46%
- 55億8600万
- 2016年9月30日 +999.99%
- 773億8800万
- 2017年9月30日 +32.06%
- 1021億9600万
- 2018年9月30日 -28.38%
- 731億9300万
- 2019年9月30日 -95.03%
- 36億4000万
- 2020年9月30日 +999.99%
- 1954億2700万
- 2021年9月30日 -82.02%
- 351億3500万
- 2022年9月30日
- -268億3600万
- 2023年9月30日
- 698億3000万
- 2024年9月30日
- -1578億1900万
- 2025年9月30日
- -61億5600万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (3) キャッシュ・フローの状況2023/11/14 14:21
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、698億円の収入超過(前年同四半期連結累計期間は268億円の支出超過)となった。これは、税金等調整前四半期純利益759億円に減価償却費134億円等の調整を加味した収入に加えて、売上債権の減少400億円及び仕入債務の増加161億円の収入があった一方で、棚卸資産(販売用不動産、未成工事支出金、開発事業支出金及びその他の棚卸資産)の増加297億円及び法人税等の支払額294億円の支出があったこと等によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、448億円の支出超過(前年同四半期連結累計期間は349億円の支出超過)となった。これは、有形固定資産の取得による支出280億円、投資有価証券の取得による支出157億円及び貸付けによる支出156億円があった一方で、貸付金の回収による収入88億円及び投資有価証券の売却等による収入75億円があったこと等によるものである。
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