営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、61億円の支出超過(前中間連結会計期間は1,578億円の支出超過)となった。これは、税金等調整前中間純利益1,126億円に減価償却費155億円等の調整を加味した収入があった一方で、仕入債務の減少549億円、棚卸資産(販売用不動産、未成工事支出金、開発事業支出金及びその他の棚卸資産)の増加466億円、法人税等の支払額250億円並びに未成工事受入金及び開発事業等受入金の減少66億円の支出があったこと等によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、368億円の支出超過(前中間連結会計期間は832億円の支出超過)となった。これは、有形固定資産の取得による支出274億円、貸付けによる支出119億円、投資有価証券の取得による支出78億円及び定期預金の純増69億円があった一方で、貸付金の回収による収入116億円及び投資有価証券の売却等による収入102億円があったこと等によるものである。

2025/11/12 10:04