営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,954億円の収入超過(前年同四半期連結累計期間は36億円の収入超過)となった。これは、税金等調整前四半期純利益756億円に減価償却費91億円等の調整を加味した収入に加えて、売上債権の減少2,250億円の収入があった一方で、仕入債務の減少933億円、たな卸資産(販売用不動産、未成工事支出金、開発事業支出金及びその他のたな卸資産)の増加327億円及び法人税等の支払額287億円の支出があったこと等によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、312億円の支出超過(前年同四半期連結累計期間は716億円の支出超過)となった。これは、貸付けによる支出158億円及び有形固定資産の取得による支出150億円があったこと等によるものである。

2020/11/11 9:40