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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2019年9月30日	自 2020年4月1日至 2020年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	69,601	75,637
減価償却費	9,693	9,197
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-94	72
独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少）	-2,900	－
その他の引当金の増減額（△は減少）	-1,944	-924
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	817	944
受取利息及び受取配当金	-5,535	-5,703
支払利息	1,822	1,436
固定資産除売却損益（△は益）	-281	-927
投資有価証券評価損益（△は益）	0	4,452
為替換算調整勘定取崩額	-1,135	－
売上債権の増減額（△は増加）	5,703	225,000
販売用不動産の増減額（△は増加）	1,742	8,530
未成工事支出金の増減額（△は増加）	-5,277	-6,932
開発事業支出金の増減額（△は増加）	-14,103	-29,674
その他のたな卸資産の増減額（△は増加）	-321	-4,673
仕入債務の増減額（△は減少）	-31,766	-93,347
未成工事受入金及び開発事業等受入金の増減額（△は減少）	17,485	17,147
その他	-26,721	19,725
小計	16,781	219,962
利息及び配当金の受取額	5,279	5,671
利息の支払額	-1,768	-1,490
法人税等の支払額	-16,651	-28,715
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,640	195,427
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	369	2,851
有形固定資産の取得による支出	-63,340	-15,007
有形固定資産の売却による収入	4,883	1,732
無形固定資産の取得による支出	-936	-1,280
投資有価証券の取得による支出	-9,188	-2,416
投資有価証券の売却等による収入	485	156
貸付けによる支出	-6,473	-15,895
貸付金の回収による収入	1,335	1,543
その他	1,256	-2,924
投資活動によるキャッシュ・フロー	-71,608	-31,241
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,895	21,759
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	8,000	-45,000
長期借入れによる収入	6,204	17,617
長期借入金の返済による支出	-11,183	-11,642
リース債務の返済による支出	-1,167	-986
配当金の支払額	-13,491	-12,814
非支配株主からの出資受入による収入	138	4,969
非支配株主への配当金の支払額	-425	-1,265
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-230
その他	-10,003	-2
財務活動によるキャッシュ・フロー	-20,033	-27,596
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,443	-2,639
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-89,444	133,950
現金及び現金同等物の四半期末残高	255,646	389,596

鹿島建設（1812）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート