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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年9月30日	自 2021年4月1日至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	75,637	71,209
減価償却費	9,197	10,512
貸倒引当金の増減額（△は減少）	72	38
その他の引当金の増減額（△は減少）	-924	-3,801
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	944	584
受取利息及び受取配当金	-5,703	-6,374
支払利息	1,436	1,231
持分法による投資損益（△は益）	-772	-1,630
固定資産除売却損益（△は益）	-927	143
投資有価証券売却損益（△は益）	180	-6,153
投資有価証券評価損益（△は益）	4,452	213
売上債権の増減額（△は増加）	225,000	9,037
販売用不動産の増減額（△は増加）	8,530	29,714
未成工事支出金の増減額（△は増加）	-6,932	-6,167
開発事業支出金の増減額（△は増加）	-29,674	-38,452
その他の棚卸資産の増減額（△は増加）	-4,673	19
仕入債務の増減額（△は減少）	-93,347	12,206
未成工事受入金及び開発事業等受入金の増減額（△は減少）	17,147	14,039
その他	20,318	-24,602
小計	219,962	61,768
利息及び配当金の受取額	5,671	6,823
利息の支払額	-1,490	-1,158
法人税等の支払額	-28,715	-32,297
営業活動によるキャッシュ・フロー	195,427	35,135
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	2,851	-3,455
有形固定資産の取得による支出	-15,007	-31,470
有形固定資産の売却による収入	1,732	2,262
無形固定資産の取得による支出	-1,280	-1,941
投資有価証券の取得による支出	-2,416	-2,987
投資有価証券の売却等による収入	156	8,879
貸付けによる支出	-15,895	-8,590
貸付金の回収による収入	1,543	6,619
その他	-2,924	-3,444
投資活動によるキャッシュ・フロー	-31,241	-34,129
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	21,759	-11,146
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-45,000	－
長期借入れによる収入	17,617	21,572
長期借入金の返済による支出	-11,642	-27,454
社債の償還による支出	－	-10,000
リース債務の返済による支出	-986	-1,104
自己株式の取得による支出	-2	-10,003
配当金の支払額	-12,814	-14,655
非支配株主からの出資受入による収入	4,969	536
非支配株主への配当金の支払額	-1,265	-323
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-230	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-27,596	-52,579
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2,639	5,997
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	133,950	-45,576
現金及び現金同等物の四半期末残高	389,596	255,414

鹿島建設（1812）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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