鹿島建設（1812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 71,209 | 82,106 |
| 減価償却費 | 10,512 | 11,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | -119 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -3,801 | 346 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 584 | 329 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,374 | -6,437 |
| 支払利息 | 1,231 | 1,419 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,630 | -2,224 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 143 | 128 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,153 | -3,172 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 213 | 93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,037 | -73,629 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 29,714 | 156 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -6,167 | -1,611 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | -38,452 | -61,993 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 19 | -4,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,206 | 2,539 |
| 未成工事受入金及び開発事業等受入金の増減額（△は減少） | 14,039 | 40,779 |
| その他 | -24,602 | 13,151 |
| 小計 | 61,768 | -402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,823 | 7,085 |
| 利息の支払額 | -1,158 | -1,241 |
| 法人税等の支払額 | -32,297 | -32,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,135 | -26,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,455 | 2,257 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,470 | -10,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,262 | 2,159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,941 | -950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,987 | -19,125 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 8,879 | 5,997 |
| 貸付けによる支出 | -8,590 | -21,387 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,619 | 3,213 |
| その他 | -3,444 | 2,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,129 | -34,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,146 | 27,423 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 21,572 | 51,897 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,454 | -22,328 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,104 | -1,503 |
| 配当金の支払額 | -14,655 | -15,265 |
| 非支配株主からの出資受入による収入 | 536 | 892 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -323 | -3,480 |
| その他 | -10,003 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,579 | -2,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,997 | 15,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,576 | -48,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 267,733 | 219,459 |
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