前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	82,106	75,998
減価償却費	11,972	13,440
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-119	197
その他の引当金の増減額（△は減少）	346	-4,693
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	329	191
受取利息及び受取配当金	-6,437	-7,679
支払利息	1,419	6,378
持分法による投資損益（△は益）	-2,224	-1,823
固定資産除売却損益（△は益）	128	208
投資有価証券売却損益（△は益）	-3,172	-3,390
売上債権の増減額（△は増加）	-73,629	40,064
販売用不動産の増減額（△は増加）	156	23,645
未成工事支出金の増減額（△は増加）	-1,611	-3,361
開発事業支出金の増減額（△は増加）	-61,993	-51,213
その他の棚卸資産の増減額（△は増加）	-4,237	1,130
仕入債務の増減額（△は減少）	2,539	16,152
未成工事受入金及び開発事業等受入金の増減額（△は減少）	40,779	14,940
その他	13,244	-21,901
小計	-402	98,286
利息及び配当金の受取額	7,085	7,033
利息の支払額	-1,241	-6,074
法人税等の支払額	-32,277	-29,415
営業活動によるキャッシュ・フロー	-26,836	69,830
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	2,257	554
有形固定資産の取得による支出	-10,015	-28,038
有形固定資産の売却による収入	2,159	107
無形固定資産の取得による支出	-950	-1,240
投資有価証券の取得による支出	-19,125	-15,745
投資有価証券の売却等による収入	5,997	7,536
貸付けによる支出	-21,387	-15,607
貸付金の回収による収入	3,213	8,812
その他	2,938	-1,179
投資活動によるキャッシュ・フロー	-34,912	-44,800
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	27,423	16,877
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-40,000	-40,000
長期借入れによる収入	51,897	53,381
長期借入金の返済による支出	-22,328	-26,600
社債の償還による支出	－	-19
リース債務の返済による支出	-1,503	-1,680
自己株式の取得による支出	-3	-15,052
自己株式の処分による収入	－	5,045
配当金の支払額	-15,265	-19,929
非支配株主からの出資受入による収入	892	1,760
非支配株主への配当金の支払額	-3,480	-842
その他	-111	-1
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,479	-27,061
現金及び現金同等物に係る換算差額	15,953	10,978
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-48,273	8,946
現金及び現金同等物の四半期末残高	282,253	298,137
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	6,937

鹿島建設（1812）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート