キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 75,998 | 53,222 |
| 減価償却費 | 13,440 | 14,849 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 197 | 197 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -4,693 | -5,385 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 191 | -980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,679 | -11,892 |
| 支払利息 | 6,378 | 10,756 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,823 | 226 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 208 | -460 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,390 | -3,841 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,064 | -16,326 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 23,645 | 18,173 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,361 | -7,623 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | -51,213 | -49,497 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,130 | -1,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,152 | -30,899 |
| 未成工事受入金及び開発事業等受入金の増減額（△は減少） | 14,940 | 3,519 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,563 | -73,900 |
| その他 | -20,337 | -21,780 |
| 小計 | 98,286 | -122,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,033 | 7,923 |
| 利息の支払額 | -6,074 | -10,486 |
| 法人税等の支払額 | -29,415 | -32,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,830 | -157,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 554 | -624 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,038 | -40,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107 | 1,139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,240 | -1,525 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,745 | -5,155 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 7,536 | 6,398 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3,104 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 190 |
| 貸付けによる支出 | -15,607 | -39,938 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,812 | 3,498 |
| その他 | -1,179 | -10,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,800 | -83,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,877 | 29,982 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -40,000 | 120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 53,381 | 69,187 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,600 | -26,632 |
| 社債の発行による収入 | － | 25,145 |
| 社債の償還による支出 | -19 | -10,019 |
| リース債務の返済による支出 | -1,680 | -1,676 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,052 | -30,006 |
| 自己株式の処分による収入 | 5,045 | 1 |
| 配当金の支払額 | -19,929 | -26,591 |
| 非支配株主からの出資受入による収入 | 1,760 | 1,709 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -842 | -1,490 |
| その他 | -1 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,061 | 149,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,978 | 15,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,946 | -75,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 298,137 | 274,672 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,937 | 347 |
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