営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、268億円の支出超過(前年同四半期連結累計期間は351億円の収入超過)となった。これは、税金等調整前四半期純利益821億円に減価償却費119億円等の調整を加味した収入に加えて、未成工事受入金及び開発事業等受入金の増加407億円の収入があった一方で、売上債権の増加736億円、棚卸資産(販売用不動産、未成工事支出金、開発事業支出金及びその他の棚卸資産)の増加676億円及び法人税等の支払額322億円の支出があったこと等によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、349億円の支出超過(前年同四半期連結累計期間は341億円の支出超過)となった。これは、貸付けによる支出213億円、投資有価証券の取得による支出191億円及び有形固定資産の取得による支出100億円があった一方で、投資有価証券の売却等による収入59億円及び貸付金の回収による収入32億円があったこと等によるものである。

2022/11/11 10:15