営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,578億円の支出超過(前中間連結会計期間は698億円の収入超過)となった。これは、税金等調整前中間純利益532億円に減価償却費148億円等の調整を加味した収入があった一方で、未払又は未収消費税等の増減による支出739億円、棚卸資産(販売用不動産、未成工事支出金、開発事業支出金及びその他の棚卸資産)の増加402億円、法人税等の支払額323億円、仕入債務の減少308億円及び売上債権の増加163億円の支出があったこと等によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、832億円の支出超過(前中間連結会計期間は448億円の支出超過)となった。これは、有形固定資産の取得による支出400億円、貸付けによる支出399億円及び投資有価証券の取得による支出51億円があった一方で、投資有価証券の売却等による収入63億円及び貸付金の回収による収入34億円があったこと等によるものである。

2024/11/13 10:03