営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、36億円の収入超過(前年同四半期連結累計期間は731億円の収入超過)となった。これは、税金等調整前四半期純利益696億円に減価償却費96億円等の調整を加味した収入があった一方で、仕入債務の減少317億円、法人税等の支払額166億円及びたな卸資産(販売用不動産、未成工事支出金、開発事業支出金及びその他のたな卸資産)の増加179億円の支出があったこと等によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、716億円の支出超過(前年同四半期連結累計期間は48億円の収入超過)となった。これは、有形固定資産の取得による支出633億円及び投資有価証券の取得による支出91億円があったこと等によるものである。

2019/11/13 9:18