営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、731億円の収入超過(前年同四半期連結累計期間は1,021億円の収入超過)となった。これは、税金等調整前四半期純利益755億円に減価償却費92億円等の調整を加味した収入に加えて、売上債権の減少1,149億円の収入があった一方で、仕入債務の減少294億円、法人税等の支払額289億円及びたな卸資産(販売用不動産、未成工事支出金、開発事業支出金及びその他のたな卸資産)の増加239億円の支出があったこと等によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、48億円の収入超過(前年同四半期連結累計期間は52億円の支出超過)となった。これは、有形固定資産の売却による収入188億円があった一方で、有形固定資産の取得による支出58億円及び投資有価証券の取得による支出58億円があったこと等によるものである。

2018/11/14 11:45