営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、86億円の収入超過(前年同四半期連結累計期間は344億円の支出超過)となった。これは、税金等調整前四半期純利益119億円に減価償却費81億円等の調整を加味した収入に加えて、売上債権の減少692億円の収入があった一方で、たな卸資産(販売用不動産、未成工事支出金、開発事業支出金及びその他のたな卸資産)の増加261億円、法人税等の支払額217億円及び仕入債務の減少85億円の支出があったこと等によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、92億円の収入超過(前年同四半期連結累計期間は7億円の支出超過)と

2014/12/24 13:40