鹿島建設（1812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 150,370 | 167,255 |
| 減価償却費 | 22,611 | 24,711 |
| 減損損失 | 16,453 | 336 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,116 | 3,155 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,514 | 535 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,160 | 911 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,052 | 1,137 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 223 | -212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,880 | -16,513 |
| 支払利息 | 2,362 | 4,810 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,966 | -5,625 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,137 | -3,821 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,691 | -8,447 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 222 | 1,404 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,761 | -154,642 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -2,944 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 56,150 | 23,275 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,933 | -389 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | -116,593 | -161,348 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -463 | -2,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,555 | 87,942 |
| 未成工事受入金及び開発事業等受入金の増減額（△は減少） | -4,341 | 23,041 |
| その他 | -8,786 | 32,964 |
| 小計 | 72,163 | 15,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,341 | 13,982 |
| 利息の支払額 | -2,222 | -4,148 |
| 法人税等の支払額 | -54,067 | -54,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,215 | -29,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,883 | 2,272 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,414 | -60,737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,005 | 11,825 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,671 | -16,213 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,702 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,745 | -22,254 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 21,586 | 26,014 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,687 | － |
| 貸付けによる支出 | -22,018 | -27,645 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,566 | 11,476 |
| その他 | -10,670 | -8,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,166 | -81,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,060 | 59,685 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 40,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 68,141 | 114,096 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,755 | -46,404 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 30,106 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,280 | -3,030 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,007 | -10,025 |
| 配当金の支払額 | -28,125 | -29,552 |
| 非支配株主からの出資受入による収入 | 1,694 | 2,361 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,297 | -4,936 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,307 | -277 |
| その他 | -53 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,930 | 111,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,623 | 13,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,257 | 14,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 267,733 | 282,253 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
