#1 業績等の概要: (2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、592億円の収入超過(前連結会計年度は329億円の収入超過)となった。これは、税金等調整前当期純利益398億円に減価償却費171億円等の調整を加味した収入に加えて、仕入債務の増加730億円の収入があった一方で、未成工事受入金及び開発事業等受入金の減少249億円及び法人税等の支払額249億円の支出があったこと等によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、83億円の収入超過(前連結会計年度は173億円の収入超過)となった。これは、投資有価証券の売却等による収入237億円及び定期預金の純減224億円の収入があった一方で、有形固定資産の取得による支出224億円があったこと等によるものである。
2015/06/26 10:40
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
「持分法による投資損益(△は益)」については、前連結会計年度において区分掲記していたが、連結損益計算書における表示方法を変更したことにより、当連結会計年度から営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っている。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「持分法による投資損益(△は益)」に表示していた△4,499百万円は、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」13,002百万円に含めて組み替えている。
2015/06/26 10:40
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末の手許資金(現金及び現金同等物)の残高は、前連結会計年度末に比べ24億円増加し、2,425億円(前連結会計年度末は2,401億円)となった。
営業活動によるキャッシュ・フローは、592億円の収入超過(前連結会計年度は329億円の収入超過)となった。これは、税金等調整前当期純利益398億円に減価償却費171億円等の調整を加味した収入に加えて、仕入債務の増加730億円の収入があった一方で、未成工事受入金及び開発事業等受入金の減少249億円及び法人税等の支払額249億円の支出があったこと等によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、83億円の収入超過(前連結会計年度は173億円の収入超過)となった。これは、投資有価証券の売却等による収入237億円及び定期預金の純減224億円の収入があった一方で、有形固定資産の取得による支出224億円があったこと等によるものである。
2015/06/26 10:40